De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegen over staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Daarnaast betreft het ook de raming onvoorzien en uitgaaf- en inkomstenstelposten die nog niet aan de diverse programma’s zijn toegerekend.
De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:
- De algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
- De opbrengsten van de lokale heffingen;
- De opbrengst uit deelnemingen (dividend);
- Financiering;
- Onvoorzien en stelposten
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
---|---|---|---|
Decentralisatie uitkering bodembescherming | Autonome afwijking | ||
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Milieu en Duurzaamheid. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Ontwikkeling Zorgconcepten | Overige afwijking | ||
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Meedoen. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
Voorbereidingskosten Sporthal Marke Zuid | Overige afwijking | ||
Voor een nadere toelichting zie programma Meedoen. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
Burgerweeshuis huurverlenging St. Olafstraat 5 | Overige afwijking | ||
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het programma Kunst en Cultuur. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
Wet open overheid | Herschikking | ||
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Bedrijfsvoering. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
Organisatieontwikkeling | Nieuw beleid | ||
In het Bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken & Bevlogen is voor de organisatieontwikkeling een bedrag opgenomen van €1.150.000 eenmalig in 2022 en €1.700.000 structureel om de personele knelpunten in het bestaand beleid op te lossen en budget te hebben voor de doorontwikkeling van de organisatie de komende 4 jaar. De middelen in 2022 worden vooral ingezet voor meerkosten voor inhuur op moeilijk vervulbare vacatures en vervanging van zieken, uitbreiding HR advisering en recruitment en versterking van managementondersteuning. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Tegemoetkoming huur overige organisaties | Corona-effect | ||
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Herstructurering en Vastgoed. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
Compensatie inkomstenderving 2021 | Autonome afwijking | ||
De compensatie inkomstenderving 2021 is door het Rijk vastgesteld voor de Toeristenbelasting, Parkeerbelasting, Kwijtscheldingen en Evenementenleges. Op basis van de realisatie cijfers 2021, ontvangen wij €737.000 aan compensatie. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het algemene coronabudget. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Onderzoek slavernijverleden | Overige afwijking | ||
Voor een toelichting wordt verwezen naar programma Burger en Bestuur. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
Renteresultaat 2022 | Overige afwijking | ||
Het renteresultaat in de 2e kwartaalrapportage is €414.000. Dit is €132.000 positiever dan het in het 1e kwartaalrapportage benoemde voordeel van €282.000. Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door enerzijds een hogere doorbelasting van de rente (van 2,3 % naar 2,41%) aan de voorraad gronden. Anderzijds hebben wij lagere rente uitgaven omdat wij minder leningen hebben aangetrokken dan begroot. De inmiddels gestegen kapitaalmarkt heeft nog geen effect op onze renteresultaat. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Meicirculaire 2022 | Autonome afwijking | ||
Dit betreft de uitkomst van de niet neutrale mutaties op basis van de uitwerking van de meicirculaire 2022 Algemene uitkering. In de begroting 2022-2025 wordt de structurele doorwerking opgenomen. De raad is hiervan via een raadsmededeling van op de hoogte gesteld. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Stelpost lonen en prijzen | Autonome afwijking | ||
In de meicirculaire 2022 zijn prognoses meegenomen voor de loon- en prijsontwikkelingen. Op basis van deze prognoses is de uitgaafpost prijzen/lonen geactualiseerd. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Stelpost accres AU | Autonome afwijking | ||
In de begroting is een stelpost accres geraamd. Deze stelpost moet nadelige verschillen in de accres uitkering van de AU dekken. Het volume accres AU is vastgezet voor 2022 t/m 2025 (trap op trap af systeem wordt in deze jaren niet gehanteerd door het Rijk). Dit betekent dat er geen schommelingen zijn in de AU. Dit biedt stabiliteit. De stelpost ad. €1.650.000 kan vrijvallen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Tegemoetkoming huur overige organisaties | Corona-effect | ||
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Herstructurering en Vastgoed. Dekking: Dekking vanuit ander programma |
Exploitatie | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 14.788 | -555 | 14.233 | 2.154 | 16.387 |
Baten | 257.517 | 6.257 | 263.774 | 16.105 | 279.879 |
Saldo | 242.729 | 6.812 | 249.541 | 13.951 | 263.492 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2022 | |
Burgerweeshuis huurverlenging St. Olafstraat 5 | Lasten | -23 |
---|---|---|
Compensatie inkomstenderving 2021 | Lasten | 737 |
Decentralisatie uitkering bodembescherming | Lasten | 112 |
Meicirculaire 2022 | Lasten | 3.195 |
Onderzoek slavernijverleden | Lasten | -25 |
Ontwikkeling Zorgconcepten | Lasten | -177 |
Organisatieontwikkeling | Lasten | 1.150 |
Renteresultaat 2022 | Lasten | -18 |
Stelpost accres AU | Lasten | -1.650 |
Stelpost lonen en prijzen | Lasten | -1.000 |
Tegemoetkoming huur overige organisaties | Lasten | -17 |
Voorbereidingskosten Sporthal Marke Zuid | Lasten | -102 |
Wet open overheid | Lasten | -27 |
Totaal lasten | 2.155 | |
Compensatie inkomstenderving 2021 | Baten | 737 |
Meicirculaire 2022 | Baten | 15.254 |
Renteresultaat 2022 | Baten | 113 |
Totaal baten | 16.104 | |
Saldo | 13.948 |
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting | 24.704 | 2.121 | 26.825 | 132 | 26.957 |
Putting | 25.368 | 12.657 | 38.025 | 0 | 38.025 |
Saldo | 664 | 10.536 | 11.200 | -132 | 11.068 |
Voorzieningen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomsten | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 |
Saldo | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting 2022 | 14.788 | 257.517 | 242.729 | |
3e kwartaalrapportage 2021 | -2.642 | 4.865 | 7.507 | ||
4e kwartaalrapportage 2021 | 2.667 | 0 | -2.667 | ||
Initiatieffase huisvesting Burgerweeshuis | -150 | 0 | 150 | 2021-149 | |
Toekomstbestendig bedrijventerrein | -300 | 0 | 300 | 2020-1934 | |
1e kwartaalrapportage 2022 | -105 | 1.393 | 1.498 | ||
Huldiging Go Ahead Eagles | -25 | 0 | 25 | ||
Totaal programma | 14.233 | 263.775 | 249.542 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting 2022 | 24.704 | 25.368 | 664 | |
3e kwartaalrapportage 2021 | 218 | 442 | 224 | ||
4e kwartaalrapportage 2021 | 0 | 2.667 | 2.667 | ||
1e kwartaalrapportage 2022 | 1.903 | 9.566 | 7.663 | ||
Amendement vuurwerkshow | 0 | -18 | -18 | ||
Totaal programma | 26.825 | 38.025 | 11.200 | ||
Voorzieningen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting 2022 | 0 | 110 | 110 | |
Totaal programma | 0 | 110 | 110 |