Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

Risicobeheer

Voor de beheersing van liquiditeit- en renterisico’s worden drie limieten gehanteerd:

  • Renterisiconorm: het totale bedrag aan langlopende schulden wat in een kalenderjaar wordt afgelost of een renteherziening kent mag maximaal 20% bedragen van de totale gemeentebegroting;
  • Kasgeldlimiet: het totale bedrag van kortlopende schulden (na aftrek van vlottende middelen) mag maximaal 8,5% bedragen van de totale gemeentebegroting;
  • Norm schatkistbankieren: het totale bedrag aan liquide middelen dat buiten de schatkist wordt aangehouden bedraagt niet meer dan 2% van het begrotingstotaal.

In het eerste halfjaar 2022 heeft geen overschrijding van de limieten plaatsgevonden. Onderstaande tabel toont de limiet en de gerealiseerde waarde van elke limiet.

(bedragen x €1 miljoen)

Limiet

t/m 2e kwartaal

Begrotingstotaal

408,3

Renterisiconorm (20%)

< 81,7

28,4

Kasgeldlimiet (8,5%)

< 34,7

-71,7

Norm Schatkistbankieren (2%)

< 8,3

1,8